而此刻，同一时间。 禹杭，禹航投资公司内部，交易室内，黎梦清理完两支基金的所有持仓数据，正在向苏禹作着详细报告：“两支基金今日共计减仓46.32亿筹码，余下持仓53.21亿，持仓水位在30附近，已经降低到了我们预期的位置。” “且53.21亿的持仓股票里” “汽车、白电等核心权重股票，持仓数量在20亿左右，今日基本没怎么动这方面的仓位。” “余下的，大部分持仓汇聚在你所说的互联网金融这个领域，其中像东方财富、同花顺、衡生电子、乐视网等多支股票，当前我们的单支持仓筹码，依然在2亿以上，今日所大规模减持的，基本都是你所说的未来预期有所透支的大批移动互联网、智能手机产业链两大主线的热门股票。” “好！”苏禹微笑地道，“经过这一轮利润收割之后，两支基金，现在净值多少？” 黎梦看着基金持仓的总控后台，回道：“这一轮市场反弹，我们从底部抄底，到现在出仓止盈，投入资金68.86亿，共计获利30.98亿，平均获利幅度在45左右，反应在各支基金的净值上” “禹航1号基金产品，规模增长了17.23亿，已经达到78.73亿。” “从10月25日到现在，此轮净值增长28.01，整体净值，已经达到19.67，半年20倍盈利！” “禹航2号基金产品，规模增长了13.75亿，已经达到75.76亿的规模。” “从10月25日到现在，此轮净值增长22.17，整体净值，已经达到1.51，基金正式运营2个多月时间，50的盈利！” “嗯，不错！”听完黎梦的汇报，苏禹对于两支基金的这个净值表现，还是非常满意的，微笑地道，“辛苦了！” 黎梦轻笑，心情也相当激动和振奋。 要知道，他们禹航投资才成立半年的时间，能创下这份资管规模和业绩表现，她感觉像在做梦。 半年20倍盈利，这样的业绩神话。 在亿级以上的资管规模里，不但她以前没见过，更是听都没听说过。 然而，现在居然成了事实，而且，这支业绩神话基金产品的第二基金经理人，还是她自己。 “如果咱们要在年末，进行两支基金的净值结算，对两支基金业绩，进行除权的话，归属于咱们公司的利润，有多少？”苏禹停顿了一会，继续说道，“这半年时间，公司市场投资部接连的外部投资，基本上算是耗尽了公司的流动资金，我们需要对两支基金进行净值结算，除权业绩，来回笼利润，补充公司枯竭的现金流，以及偿还外部负债。” 黎梦在电脑后台计算了一下，说道：“两支基金的规则不同，按照禹航1号基金成立时的规则计算，在禹航1号当前净值下，我们应当收取管理资金规模的4管理费，以及净值在1.5到2.0之间30的盈利分成，还有就是净值大于2区间后的50盈利分成，这样算下来，如果对禹航1号基金净值进行除权的话，归属于我们公司的利润，应在37.52亿。” “其中管理费，由于基金成立时间只有半年，所以只能按一半，2进行收取。” “按照禹航2号基金成立时的规则计算。” “在禹航2号基金当前净值下，我们也应当按年度收取管理资金规模的4管理费，以及净值在1.3到1.5之间30的盈利分成，还有净值大于1.5之上的50盈利分成，这样算下来，如果我们此时对禹航2号基金净值进行除权结算的话，归属于我们公司的利润，应在3.93亿。” “由于禹航2号基金成立时间，只有2个多月。” “所以，这个时候除权，其管理费收取，只能按照年度管理费收取的六分之一计算。” “综合来看” “两支基金虽然规模相近，但如果这时候，对两支基金都进行净值清算的话，在归属于我们公司利润方面，还是有很大差别的。” “我的建议是，为了回笼公司现金流，对禹航1号基金产品，可以进行净值结算，对当前净值，进行除权，但对于禹航2号基金，可以继续封闭运行，暂不进行净值的清算。” “毕竟，禹航2号基金，当前净值已经堪堪越过1.5的关口了。” “如果我们保持封闭运行，不进行净值除权。” “那么，按照基金成立时制定的利润分成规则，后续10个月之中，禹航2号基金所有的净值增长，我们都享有50的利润分成权益，明显更有利于我们公司的盈利增长，而如果我们此时对禹航2号基金进行净值除权的结算，那么年度净值标准重新计数，在一年周期内，我们还得使基金净值再增长50，才能享有50的利润分成权益，这就明显是让利于基金投资者们，而损失我们公司的本身利益了。” “而且，基金体量越大，净值增长越是困难。” “此时对禹航2号基金，进行年度净值的清零，后续在年度时间内，再使基金业绩增长50，难度会比这次，相应提高很多。” “行！”苏禹听完了黎梦地分析，说道，“从公司利益方面考虑，这个时候对禹航2号基金进行净值结算，确实不太合适，既如此，那就先对禹航1号基金进行净值结算，并在基金净值结算后，开放半个月的自由赎回时限吧！” 黎梦点了点头，停顿了一会，又说道：“其实按照绝对利益来说，禹航1号基金也可以等到明年年中进行净值结算，才是最有利于我们公司利润获取的。” 按照当初制定的，年度净值超过2.0以上，公司管理方就享有50盈利分成的规则。 在一年时间内，自然是基金净值越高，那么隶属于公司管理方的利润就越丰厚，当前禹航1号基金净值，已经达到了19.67，早就超过了利润分成的净值标准。