军工’两大主线，以及‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’这几大核心概念主线的主升行情，现在也几乎才刚刚开始，也不可能在这个时候，进行仓位转换。 这让刘媛觉得实在可惜。 同时，也骤然发觉到，公司几支主力基金，尽管资管规模，现在已经正式突破到了500亿的关口。 但似乎，她感觉面对市场越来越近的牛市脚步，还是感觉资金不够用。 “不用可惜。”苏禹笑了笑，说道，“咱们公司第四支主力基金产品，已经在筹备中了，这一次募资规模，会有个明显的提升。 同时，咱们已经完成了对‘安兆基金’公司的收购。 虽说，这家基金公司目前的资管规模不大，但在半开放型的交易规则下，其基金规模是还在继续暴涨的。 这能够给我们提供更多的主线布局机会。 让我们在牛市脚步越来越近之中，获得充足的底部筹码机会。” 而就在苏禹提到‘安兆基金’公司的一刻。 此刻的禹杭，‘安兆基金’公司内部，主力基金交易室内，一众的交易员，在望着市场全面突破的行情走势，纷纷吃惊之际。 面对着公司几支主力基金产品，一日之间，规模上涨超过1倍。 原本他们已经处在绝对的重仓水位线上，此刻却因为规模的极速上涨，仓位又变成了不到50%的局面，整个人的心里，是既激动，又震撼。 “秦总，咱们这规模暴涨，都快到120亿了。”交易组长周慧感慨道，“这么大的体量，咱们几支基金的仓位，可就明显低于行业平均线了，此刻……怕是得进一步转变交易策略，继续增仓才行啊！” 秦秋月看着基金规模上涨后，仓位的自动降低，脸上泛着笑容，从未觉得如此志得意满，笑了笑，说道：“的确得转变交易策略了，不过‘基建’、‘军工’两大主线，以及‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’这几大核心概念主线方向，目前的位置，有点高啊，而且没有合适的入场点，咱们在这个位置追高……似乎已经有些不太合适了。 还有，我们公司既然已经被‘禹航投资’收购了。 那我们基金的几支主力基金产品，再继续跟‘禹航系’几支主力基金重仓一个投资方向的话，怕是其持仓风险，就会凸显出来了。 万一，‘基建’、‘军工’两大主线，以及‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’这几大核心概念主线方向，出现什么突发性的利空呢？ 咱们母公司，‘禹航系’的几支基金产品，有巨大的持仓成本优势。 他们可以不惧调整，但我们不行。 所以，尽管要转变投资思路，改变当前的交易策略，继续把基金的仓位提起来，但具体的增仓方向…… 怕是我们还得再讨论讨论。” 周慧对于秦秋月的想法，还是非常认同的，想了想，回应道：“如果不能继续增仓‘基建’、‘军工’两大主线，以及‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’这几大核心概念主线的话，那就只能朝其它主线上进行投入了，当前市场具备强烈预期的市场主线。 除了‘基建’、‘军工’两大主线，以及‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’这几大核心概念主线以外。 就只有‘科技成长’和‘大金融’、‘大消费’方向，应该还具备着核心的中、长期投资逻辑。 咱们要想增仓布局，我觉得也主要从这三个方向进行考虑为好。” “科技成长、大金融、大消费……”听见周慧的话，秦秋月仔细琢磨了一阵，说道，“‘科技成长’这条线，尽管中长期的投资逻辑还有，且‘移动互联网’、‘智能手机产业链’市场，也都还处在高速扩张的发展轨道里。 但是其内部筹码结构不好，估值也是整个市场最高的，甚至普遍高过了‘军工’板块。 再加上这个领域的主力资金，还在持续流出，走势相对明显弱于大盘。 这表明其投资逻辑尽管没坏，但是目前的估值水平和目前的预期，是无法得到市场主力资金的一致认可的。 同时，市场整体的主线风格，当前都是聚集在主板方向上。 创业板、中小板领域的一系列成长股，总是感觉欠缺了一些情绪和投资信心。 所以，‘科技成长’这条线，我们暂时先不考虑。” 周慧点了点头，说道：“那剩下的，就只有‘大金融’和‘大消费’两大主线了，秦总觉得我们偏向消费好一些，还是偏向金融更好一些。” 秦秋月思索道：“‘大消费’走的是宏观经济复苏的预期，是内需提振的主线逻辑，这个逻辑……目前看，还是比较朦胧的，同时经济复苏，其确定性，明显不如宏观政策连续刺激的‘大基建’主线。 反观‘大金融’这条主线。 在市场牛市预期越来越强烈，同时市场成交额，也开始节节攀升的情况下。 作为国内资管系的核心力量，无论是券商，银行，还是保险，应该都有个业绩爆发的预期存在，同时在乐观的预期下，其估值也会有所提升。 对比‘科技成长’和‘大消费’这两条大主线。 相对来说‘大金融’这条大主线的投资逻辑，应该更清晰，也更确定一些。 周慧，你觉得呢？” 周慧微笑地应道：“我跟秦总你的想法不谋而合，我也觉得这个时候布局‘大金融’正是时候，而且目前市场上‘大金融’这条线的估值相当低，未来有预期的确定性，向下又有极低的估值作为风险依托，当前看……整个市场，大资金投入的话，